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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 69 728.00 | 68 272.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 505.00 | 451 211.00 | 113 295.00 | 564 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 835.00 | 520 939.00 | 462 896.00 | 983 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 371.00 | | 585 371.00 | 585 371.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 358.00 | 79 583.00 | 2 576 775.00 | 2 656 358.00 |
CF Disponibilités | 184 014.00 | | 184 014.00 | 184 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 970.00 | 79 583.00 | 3 390 387.00 | 3 469 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 804.00 | 600 521.00 | 3 853 283.00 | 4 453 804.00 |
CU Autres participations | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | 2 631 470.00 | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 527 003.00 | 1 341 420.00 | | 527 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 195.00 | 185 583.00 | | 46 195.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 467 815.00 | 4 473 658.00 | | 3 467 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 592.00 | 242 666.00 | | 135 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 865.00 | 193 365.00 | | 182 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 17 580.00 | | 11 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 93 133.00 | | 54 024.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 468.00 | 546 744.00 | | 385 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 283.00 | 5 020 402.00 | | 3 853 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 613.00 | 546 744.00 | | 353 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 865.00 | | | 182 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 708.00 | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 405.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 373.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 480.00 | 83 632.00 | | 52 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 430.00 | 83 632.00 | | 58 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 987.00 | 83 632.00 | | 57 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 63 797.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 769.00 | 600 011.00 | | 462 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 574.00 | 414 428.00 | | 416 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 195.00 | 185 583.00 | | 46 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 772.00 | | | 1 578 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 937.00 | 983 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 587.00 | 714 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 092.00 | | | 1 283 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 168.00 | 97 708.00 | 594 937.00 | 1 018 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 068.00 | 2 282.00 | 26 350.00 | 24 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 100.00 | 95 426.00 | 568 587.00 | 994 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 585 371.00 | 585 371.00 | | 585 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 342.00 | 83 487.00 | 31 855.00 | 115 342.00 |
VI Groupe et associés | 182 865.00 | 182 865.00 | | 182 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 598.00 | 629 598.00 | | 629 598.00 |
VW T.V.A. | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 468.00 | 353 613.00 | 31 855.00 | 385 468.00 |