| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 16 537.00 | 9 812.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 49 028.00 | 88 971.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 012.00 | 705 156.00 | 238 855.00 | 944 012.00 |
BF Prêts | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 645.00 | 770 722.00 | 658 923.00 | 1 429 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 086.00 | | 702 086.00 | 702 086.00 |
BZ Autres créances | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 928 221.00 | 54 372.00 | 2 873 849.00 | 2 928 221.00 |
CF Disponibilités | 857 441.00 | | 857 441.00 | 857 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 778.00 | 54 372.00 | 4 468 406.00 | 4 522 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 424.00 | 825 094.00 | 5 127 329.00 | 5 952 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
CU Autres participations | 269 329.00 | | 269 329.00 | 269 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | 2 631 470.00 | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 1 069 228.00 | 4 484 213.00 | | 1 069 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 765.00 | 235 015.00 | | 171 765.00 |
DK Provisions réglementées | 162 651.00 | 200 642.00 | | 162 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 263.00 | 7 814 488.00 | | 4 298 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 916.00 | 432 514.00 | | 307 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 415.00 | 157 298.00 | | 394 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 24 678.00 | | 22 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 663.00 | 103 049.00 | | 104 663.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 065.00 | 718 240.00 | | 829 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 329.00 | 8 532 729.00 | | 5 127 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 986.00 | 410 634.00 | | 645 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 314.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 991.00 | 30 612.00 | | 37 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 691.00 | 120 612.00 | | 38 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 44.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 1 695.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 991.00 | 118 916.00 | | 37 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 470.00 | 81 399.00 | | 74 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 984.00 | 1 093 579.00 | | 811 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 219.00 | 858 564.00 | | 640 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 765.00 | 235 015.00 | | 171 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 440.00 | | | 1 473 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 794.00 | 309 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 794.00 | 1 429 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 012.00 | | | 1 094 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 407.00 | 140 314.00 | | 630 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 3 803.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 673.00 | 136 511.00 | | 617 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 642.00 | | 37 991.00 | 200 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 369.00 | 54 372.00 | 165 369.00 | 165 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 369.00 | 54 372.00 | 165 369.00 | 165 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 012.00 | 54 372.00 | 203 361.00 | 366 012.00 |
UG ‐ Financières | | 54 372.00 | 165 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UP Prêts | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 702 086.00 | | | 702 086.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 916.00 | 124 836.00 | 183 079.00 | 307 916.00 |
VI Groupe et associés | 394 415.00 | 394 415.00 | | 394 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 033.00 | 777 033.00 | | 777 033.00 |
VW T.V.A. | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 065.00 | 645 986.00 | 183 079.00 | 829 065.00 |