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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 24 067.00 | 2 282.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 62 828.00 | 75 171.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 092.00 | 931 271.00 | 201 820.00 | 1 133 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 771.00 | 1 018 168.00 | 560 603.00 | 1 578 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 600.00 | | 644 600.00 | 644 600.00 |
BZ Autres créances | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 597.00 | 27 991.00 | 2 970 605.00 | 2 998 597.00 |
CF Disponibilités | 802 926.00 | | 802 926.00 | 802 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 102.00 | 27 991.00 | 4 463 110.00 | 4 491 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 874.00 | 1 046 160.00 | 5 023 714.00 | 6 069 874.00 |
CU Autres participations | 269 329.00 | | 269 329.00 | 269 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | 2 631 470.00 | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 1 341 419.00 | 1 240 994.00 | | 1 341 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 583.00 | 100 424.00 | | 185 583.00 |
DK Provisions réglementées | 52 037.00 | 135 669.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 657.00 | 4 371 706.00 | | 4 473 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 666.00 | 183 273.00 | | 242 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 364.00 | 139 464.00 | | 193 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 353 951.00 | | 17 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 133.00 | 88 653.00 | | 93 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 057.00 | 765 342.00 | | 550 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 714.00 | 5 137 048.00 | | 5 023 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 670.00 | 665 260.00 | | 450 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 026.00 | | 222 026.00 | 222 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 631.00 | 105 080.00 | | 83 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 631.00 | 105 080.00 | | 83 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 097.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 631.00 | 26 982.00 | | 83 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 797.00 | 4 196.00 | | 63 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 009.00 | 533 080.00 | | 600 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 426.00 | 432 656.00 | | 414 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 583.00 | 100 424.00 | | 185 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 623.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 771.00 | | | 1 578 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 092.00 | | | 1 283 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 329.00 | | | 269 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 467.00 | 131 701.00 | | 886 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 302.00 | 3 765.00 | | 20 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 164.00 | 127 935.00 | | 866 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 669.00 | | 83 631.00 | 135 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 707.00 | 27 991.00 | 61 707.00 | 61 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 707.00 | 27 991.00 | 61 707.00 | 61 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 377.00 | 27 991.00 | 145 339.00 | 197 377.00 |
UG ‐ Financières | | 27 991.00 | 61 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 644 600.00 | 644 600.00 | | 644 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 666.00 | 143 279.00 | 99 386.00 | 242 666.00 |
VI Groupe et associés | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 578.00 | 689 578.00 | | 689 578.00 |
VW T.V.A. | 64 730.00 | 64 730.00 | | 64 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 057.00 | 450 670.00 | 99 386.00 | 550 057.00 |