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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 350.00 | 20 302.00 | 6 047.00 | 26 350.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 55 928.00 | 82 071.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 092.00 | 810 236.00 | 322 855.00 | 1 133 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 578 771.00 | 886 467.00 | 692 304.00 | 1 578 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 644.00 | | 691 644.00 | 691 644.00 |
BZ Autres créances | 268 629.00 | | 268 629.00 | 268 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 127.00 | 61 707.00 | 3 015 419.00 | 3 077 127.00 |
CF Disponibilités | 459 568.00 | | 459 568.00 | 459 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 451.00 | 61 707.00 | 4 444 744.00 | 4 506 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 223.00 | 948 174.00 | 5 137 048.00 | 6 085 223.00 |
CU Autres participations | 269 329.00 | | 269 329.00 | 269 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | 2 631 470.00 | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 1 240 994.00 | 1 069 228.00 | | 1 240 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 424.00 | 171 765.00 | | 100 424.00 |
DK Provisions réglementées | 135 669.00 | 162 651.00 | | 135 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 706.00 | 4 298 263.00 | | 4 371 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 273.00 | 307 916.00 | | 183 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 464.00 | 394 415.00 | | 139 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 951.00 | 22 071.00 | | 353 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 653.00 | 104 663.00 | | 88 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 342.00 | 829 065.00 | | 765 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 048.00 | 5 127 329.00 | | 5 137 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 260.00 | 645 986.00 | | 665 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 797.00 | | 177 797.00 | 177 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 797.00 | | 177 797.00 | 177 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 080.00 | 37 991.00 | | 105 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 080.00 | 38 691.00 | | 105 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 097.00 | 700.00 | | 78 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 982.00 | 37 991.00 | | 26 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 74 470.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 080.00 | 811 984.00 | | 533 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 656.00 | 640 219.00 | | 432 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 424.00 | 171 765.00 | | 100 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 623.00 | 52 623.00 | | 52 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 645.00 | | 189 080.00 | 1 429 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 953.00 | 269 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 953.00 | 1 578 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 012.00 | | 189 080.00 | 1 094 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 283.00 | | | 309 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 722.00 | 115 744.00 | | 770 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 537.00 | 3 765.00 | | 16 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 185.00 | 111 979.00 | | 754 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 651.00 | | 26 982.00 | 162 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 372.00 | 61 707.00 | 54 372.00 | 54 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 372.00 | 61 707.00 | 54 372.00 | 54 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 024.00 | 61 707.00 | 81 355.00 | 217 024.00 |
UG ‐ Financières | | 61 707.00 | 54 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 097.00 | 105 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 951.00 | 353 951.00 | | 353 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UX Autres créances clients | 691 644.00 | 691 644.00 | | 691 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VC Groupe et associés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 273.00 | 83 190.00 | 100 082.00 | 183 273.00 |
VI Groupe et associés | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VP Divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 389.00 | 184 389.00 | | 184 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 756.00 | 969 756.00 | | 969 756.00 |
VW T.V.A. | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 342.00 | 665 260.00 | 100 082.00 | 765 342.00 |