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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 138 000.00 | 76 628.00 | 61 372.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 505.00 | 489 027.00 | 75 479.00 | 564 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 411.00 | 565 655.00 | 450 756.00 | 1 016 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 030.00 | | 523 030.00 | 523 030.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362 373.00 | 16 125.00 | 2 346 248.00 | 2 362 373.00 |
CF Disponibilités | 535 348.00 | | 535 348.00 | 535 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 709.00 | 16 125.00 | 3 424 584.00 | 3 440 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 120.00 | 581 780.00 | 3 875 340.00 | 4 457 120.00 |
CU Autres participations | 269 330.00 | | 269 330.00 | 269 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 470.00 | 2 631 470.00 | | 2 631 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 147.00 | 263 147.00 | | 263 147.00 |
DG Autres réserves | 573 198.00 | 527 003.00 | | 573 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 508.00 | 46 195.00 | | 86 508.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 323.00 | 3 467 815.00 | | 3 554 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 768.00 | 135 592.00 | | 31 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 365.00 | 182 865.00 | | 168 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 11 587.00 | | 48 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 211.00 | 54 024.00 | | 72 211.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 400.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 017.00 | 385 468.00 | | 321 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 340.00 | 3 853 283.00 | | 3 875 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 017.00 | 353 613.00 | | 321 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 358.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 716.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 358.00 | 4 228.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 4 815.00 | | 29 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 058.00 | 462 769.00 | | 388 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 550.00 | 416 574.00 | | 301 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 508.00 | 46 195.00 | | 86 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 714.00 | -52 623.00 | | 52 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 835.00 | | 32 576.00 | 983 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 505.00 | | 32 576.00 | 714 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 330.00 | | | 269 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 939.00 | 44 716.00 | | 520 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 939.00 | 44 716.00 | | 520 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 523 030.00 | 523 030.00 | | 523 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
VI Groupe et associés | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 988.00 | 542 988.00 | | 542 988.00 |
VW T.V.A. | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 017.00 | 321 017.00 | | 321 017.00 |