| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 603.00 | 58 197.00 | 55 406.00 | 113 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 052.00 | 126 964.00 | 526 088.00 | 653 052.00 |
BF Prêts | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 330.00 | 185 661.00 | 817 669.00 | 1 003 330.00 |
BT Marchandises | 2 673 451.00 | 233 354.00 | 2 440 097.00 | 2 673 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BZ Autres créances | 248 498.00 | | 248 498.00 | 248 498.00 |
CF Disponibilités | 850 308.00 | | 850 308.00 | 850 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 930.00 | | 70 930.00 | 70 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 815.00 | 233 354.00 | 3 632 461.00 | 3 865 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 145.00 | 419 015.00 | 4 450 130.00 | 4 869 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 088.00 | | | 677 088.00 |
CU Autres participations | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 1 934 027.00 | 1 840 534.00 | | 1 934 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 719.00 | 93 493.00 | | 439 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 460.00 | 2 402 740.00 | | 2 842 460.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 3 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 282.00 | 1 363 270.00 | | 1 135 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 6 137.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 142.00 | 130 056.00 | | 165 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 638.00 | 76 524.00 | | 242 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 7 063.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 670.00 | 1 583 550.00 | | 1 555 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 130.00 | 3 989 290.00 | | 4 450 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 670.00 | 1 583 550.00 | | 1 555 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 282.00 | 1 363 269.00 | | 1 135 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 877 500.00 | | 3 877 500.00 | 3 877 500.00 |
FG Production vendue services | 352 235.00 | | 352 235.00 | 352 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 735.00 | | 4 229 735.00 | 4 229 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 064.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 581.00 | 16 129.00 | | 18 581.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | 31.00 | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 679.00 | 3 441.00 | | 8 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 575.00 | 3 441.00 | | 13 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1 001.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 1 001.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | 2 440.00 | | 8 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 494.00 | 2 081.00 | | 172 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 277.00 | 2 724 536.00 | | 4 362 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 558.00 | 2 631 043.00 | | 3 922 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 719.00 | 93 493.00 | | 439 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 683.00 | | 357 993.00 | 834 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 698.00 | 828 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 346.00 | 1 003 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 649.00 | 113 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 788.00 | | 54 463.00 | 78 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 416.00 | | 303 530.00 | 694 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 356.00 | 4 990.00 | 19 649.00 | 73 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 856.00 | 4 990.00 | 19 649.00 | 72 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 964.00 | | 5 000.00 | 131 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 49 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 354.00 | | | 233 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 318.00 | | 5 000.00 | 365 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 318.00 | 49 000.00 | 5 000.00 | 368 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 327.00 | 152 327.00 | | 152 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 052.00 | 526 088.00 | | 653 052.00 |
UP Prêts | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VB T. V. A. | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VC Groupe et associés | 221 872.00 | | | 221 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 282.00 | 1 135 282.00 | | 1 135 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VP Divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 582.00 | 1 019 144.00 | 130 438.00 | 1 149 582.00 |
VW T.V.A. | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 670.00 | 1 555 670.00 | | 1 555 670.00 |