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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 327.00 | 129 793.00 | 38 534.00 | 168 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 715 963.00 | 129 064.00 | 586 899.00 | 715 963.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 310.00 | 263 357.00 | 711 953.00 | 975 310.00 |
BT Marchandises | 1 175 138.00 | 269 966.00 | 905 172.00 | 1 175 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
BZ Autres créances | 97 214.00 | | 97 214.00 | 97 214.00 |
CF Disponibilités | 1 379 673.00 | | 1 379 673.00 | 1 379 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 722.00 | 269 966.00 | 2 429 756.00 | 2 699 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 032.00 | 533 323.00 | 3 141 709.00 | 3 675 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 719 701.00 | | | 719 701.00 |
CU Autres participations | 25 802.00 | 4 000.00 | 21 802.00 | 25 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 2 651 335.00 | 2 549 325.00 | | 2 651 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 756.00 | 102 011.00 | | -105 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 293.00 | 3 120 048.00 | | 3 014 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 110 659.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 17 005.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 056.00 | 43 017.00 | | 58 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 394.00 | 70 101.00 | | 48 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | 11 110.00 | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 416.00 | 252 390.00 | | 127 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 709.00 | 3 372 439.00 | | 3 141 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 416.00 | 252 390.00 | | 127 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 110 659.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 265.00 | | 388 265.00 | 388 265.00 |
FG Production vendue services | 293 849.00 | | 293 849.00 | 293 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 114.00 | | 682 114.00 | 682 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 771.00 | 16 663.00 | | 11 771.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 366.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 125.00 | 2 959 230.00 | | 770 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 881.00 | 2 857 220.00 | | 875 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 756.00 | 102 011.00 | | -105 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 944.00 | | 11 808.00 | 977 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 343.00 | 745 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 443.00 | 975 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 168 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | | 4 833.00 | 164 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 871.00 | | 6 975.00 | 751 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 142.00 | 24 151.00 | | 106 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 642.00 | 24 151.00 | | 105 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 966.00 | | | 269 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 030.00 | | | 403 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 963.00 | 715 963.00 | | 715 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 612.00 | 864 612.00 | | 864 612.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |