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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 494.00 | 105 642.00 | 57 852.00 | 163 494.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 096.00 | 129 064.00 | 588 032.00 | 717 096.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 944.00 | 239 206.00 | 738 739.00 | 977 944.00 |
BT Marchandises | 1 405 566.00 | 269 966.00 | 1 135 600.00 | 1 405 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 1 358 783.00 | | 1 358 783.00 | 1 358 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 666.00 | 269 966.00 | 2 633 700.00 | 2 903 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 611.00 | 509 172.00 | 3 372 439.00 | 3 881 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
CU Autres participations | 27 802.00 | 4 000.00 | 23 802.00 | 27 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 2 549 325.00 | 2 382 037.00 | | 2 549 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 011.00 | 167 288.00 | | 102 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 048.00 | 3 018 038.00 | | 3 120 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 659.00 | 642 793.00 | | 110 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 005.00 | 713 463.00 | | 17 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 62 265.00 | | 43 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 101.00 | 49 466.00 | | 70 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 11 110.00 | 5 608.00 | | 11 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 390.00 | 1 473 594.00 | | 252 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 439.00 | 4 491 632.00 | | 3 372 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 390.00 | 1 473 594.00 | | 252 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 659.00 | 642 792.00 | | 110 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 484 810.00 | | 2 484 810.00 | 2 484 810.00 |
FG Production vendue services | 172 057.00 | | 172 057.00 | 172 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 867.00 | | 2 656 867.00 | 2 656 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 663.00 | 23 186.00 | | 16 663.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 101.00 | 104.00 | | 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 526.00 | 1 920.00 | | 9 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 187.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 2 107.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 366.00 | -187.00 | | 9 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 230.00 | 1 245 085.00 | | 2 959 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 220.00 | 1 077 797.00 | | 2 857 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 011.00 | 167 288.00 | | 102 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 915.00 | | 11 545.00 | 978 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 515.00 | 751 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 515.00 | 977 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 494.00 | | 1 100.00 | 163 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 942.00 | | 10 445.00 | 753 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 693.00 | 35 323.00 | 10 874.00 | 81 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 193.00 | 35 323.00 | 10 874.00 | 81 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 464.00 | 600.00 | | 128 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 966.00 | 269 966.00 | 269 966.00 | 269 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 430.00 | 270 566.00 | 269 966.00 | 402 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 430.00 | 270 566.00 | 269 966.00 | 402 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 966.00 | 269 966.00 | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 717 096.00 | | 717 096.00 | 717 096.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 581.00 | | | 692 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 387.00 | 146 291.00 | 717 096.00 | 863 387.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 390.00 | 252 390.00 | | 252 390.00 |