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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 211.00 | 110 148.00 | 116 063.00 | 226 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 529.00 | 129 064.00 | 427 465.00 | 556 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 259.00 | 243 712.00 | 623 547.00 | 867 259.00 |
BT Marchandises | 2 256 181.00 | 205 612.00 | 2 050 569.00 | 2 256 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758 439.00 | | 758 439.00 | 758 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
BZ Autres créances | 114 313.00 | | 114 313.00 | 114 313.00 |
CF Disponibilités | 1 086 925.00 | | 1 086 925.00 | 1 086 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 426.00 | 205 612.00 | 4 040 814.00 | 4 246 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 685.00 | 449 324.00 | 4 664 361.00 | 5 113 685.00 |
CU Autres participations | 19 302.00 | 4 000.00 | 15 302.00 | 19 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 2 545 580.00 | 2 651 335.00 | | 2 545 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 941.00 | -105 756.00 | | 181 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 233.00 | 3 014 293.00 | | 3 196 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 594.00 | 37.00 | | 1 371 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 10 003.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 58 056.00 | | 47 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 790.00 | 48 394.00 | | 38 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 10 427.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 128.00 | 127 416.00 | | 1 468 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 361.00 | 3 141 709.00 | | 4 664 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 128.00 | 127 416.00 | | 1 468 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371 594.00 | 37.00 | | 1 371 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 755.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 331 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 771.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 103.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 45.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 45.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -45.00 | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 733.00 | 770 125.00 | | 702 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 792.00 | 875 881.00 | | 520 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 941.00 | -105 756.00 | | 181 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 310.00 | | 113 919.00 | 975 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 399.00 | 579 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 969.00 | 867 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 570.00 | 226 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 327.00 | | 107 454.00 | 168 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 503.00 | | 6 465.00 | 745 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 293.00 | 24 755.00 | 44 400.00 | 130 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 793.00 | 24 755.00 | 44 400.00 | 129 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 064.00 | | | 129 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 269 966.00 | | 64 354.00 | 269 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 030.00 | | 64 354.00 | 403 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 030.00 | | 64 354.00 | 403 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 529.00 | | 556 529.00 | 556 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VB T. V. A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VC Groupe et associés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 594.00 | 1 371 594.00 | | 1 371 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 148.00 | 144 881.00 | 560 267.00 | 705 148.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 128.00 | 1 468 128.00 | | 1 468 128.00 |