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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 2 222.00 | 6 909.00 | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 425.00 | 124 212.00 | 107 212.00 | 231 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 547.00 | 2 100.00 | 639 447.00 | 641 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 122.00 | 132 534.00 | 833 587.00 | 966 122.00 |
BT Marchandises | 2 903 291.00 | 205 612.00 | 2 697 679.00 | 2 903 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CF Disponibilités | 927 449.00 | | 927 449.00 | 927 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 561.00 | 205 612.00 | 3 818 949.00 | 4 024 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 683.00 | 338 146.00 | 4 652 537.00 | 4 990 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 175.00 | | | 568 175.00 |
CU Autres participations | 19 302.00 | 4 000.00 | 15 302.00 | 19 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 2 727 520.00 | 2 545 580.00 | | 2 727 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 644.00 | 181 941.00 | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 877.00 | 3 196 233.00 | | 3 208 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 783.00 | 1 371 594.00 | | 1 338 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 421.00 | 8 822.00 | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 47 878.00 | | 31 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 615.00 | 38 790.00 | | 59 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 544.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 659.00 | 1 468 128.00 | | 1 443 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 537.00 | 4 664 361.00 | | 4 652 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 659.00 | 1 468 128.00 | | 1 443 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 783.00 | 1 371 594.00 | | 1 338 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 259.00 | | 107 353.00 | 867 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 490.00 | 966 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 231 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | 8 631.00 | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 211.00 | | 13 704.00 | 226 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 569.00 | | 85 018.00 | 579 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 648.00 | 24 277.00 | 8 490.00 | 110 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 722.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 148.00 | 22 555.00 | 8 490.00 | 110 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 064.00 | | 126 964.00 | 129 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 612.00 | | | 205 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 676.00 | | 126 964.00 | 338 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 676.00 | | 126 964.00 | 338 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 126 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 547.00 | 564 437.00 | 77 110.00 | 641 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VC Groupe et associés | 78 823.00 | 78 823.00 | | 78 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338 783.00 | 1 338 783.00 | | 1 338 783.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 905.00 | 760 795.00 | 77 110.00 | 837 905.00 |
VW T.V.A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 659.00 | 1 443 659.00 | | 1 443 659.00 |