| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 407.00 | 69 207.00 | 47 200.00 | 116 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 802.00 | 127 964.00 | 703 838.00 | 831 802.00 |
BF Prêts | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 959.00 | 201 671.00 | 1 178 288.00 | 1 379 959.00 |
BT Marchandises | 1 268 882.00 | 220 162.00 | 1 048 720.00 | 1 268 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 582.00 | | 762 582.00 | 762 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 349 261.00 | | 349 261.00 | 349 261.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 891.00 | 220 162.00 | 2 220 729.00 | 2 440 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 850.00 | 421 833.00 | 3 399 017.00 | 3 820 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 775.00 | | | 656 775.00 |
CU Autres participations | 29 222.00 | 4 000.00 | 25 222.00 | 29 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 113.00 | 209 113.00 | | 209 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 2 373 747.00 | 1 934 027.00 | | 2 373 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 290.00 | 439 719.00 | | 8 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 750.00 | 2 842 460.00 | | 2 850 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 49 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 099.00 | 1 135 282.00 | | 394 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 828.00 | 7 012.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 165 142.00 | | 60 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 189.00 | 242 638.00 | | 82 189.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 5 597.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 268.00 | 1 555 670.00 | | 548 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 017.00 | 4 450 130.00 | | 3 399 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 268.00 | 1 555 670.00 | | 548 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 098.00 | 1 135 282.00 | | 394 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 483.00 | | 2 148 483.00 | 2 148 483.00 |
FG Production vendue services | 425 630.00 | | 425 630.00 | 425 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 113.00 | | 2 574 113.00 | 2 574 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 680.00 | 18 581.00 | | 17 680.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 108.00 | 112.00 | | 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 679.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 896.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 13 575.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 125.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 5 125.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | 8 450.00 | | 3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 172 494.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 680.00 | 4 362 277.00 | | 2 896 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 390.00 | 3 922 558.00 | | 2 888 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 290.00 | 439 719.00 | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 330.00 | | 380 100.00 | 1 003 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 801.00 | 1 202 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 471.00 | 1 379 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 116 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | | 4 474.00 | 113 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 248.00 | | 375 626.00 | 828 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 697.00 | 12 680.00 | 1 670.00 | 58 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 197.00 | 12 680.00 | 1 670.00 | 58 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 964.00 | 1 000.00 | | 126 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 354.00 | 220 162.00 | 233 354.00 | 233 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 318.00 | 225 162.00 | 233 354.00 | 360 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 318.00 | 225 162.00 | 285 354.00 | 412 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 162.00 | 282 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 802.00 | 319 200.00 | | 831 802.00 |
UP Prêts | 337 576.00 | 337 576.00 | | 337 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 099.00 | 394 099.00 | | 394 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 345.00 | | | 176 345.00 |
VP Divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 397.00 | 1 035 321.00 | 516 076.00 | 1 551 397.00 |
VW T.V.A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 268.00 | 548 268.00 | | 548 268.00 |