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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 28 863.00 | 1 071.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 692.00 | 99 802.00 | 23 890.00 | 123 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 698.00 | 151 016.00 | 96 682.00 | 247 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BT Marchandises | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 493.00 | | 140 493.00 | 140 493.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 220.00 | | 427 220.00 | 427 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 917.00 | 151 016.00 | 523 901.00 | 674 917.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 440.00 | | | 324 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DL TOTAL (I) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 901.00 | | | 523 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 596.00 | | 1 195 596.00 | 1 195 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 596.00 | | 1 195 596.00 | 1 195 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 294.00 | | | 1 199 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 428.00 | | | 1 140 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 259.00 | | 833.00 | 247 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 247 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | 175 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 538.00 | | 833.00 | 175 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 305.00 | 8 106.00 | 395.00 | 143 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 305.00 | 8 106.00 | 395.00 | 143 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 335.00 | 86 335.00 | | 86 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 140 493.00 | | | 140 493.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 149.00 | 143 707.00 | 1 442.00 | 145 149.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |