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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 23 537.00 | 1 777.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 271.00 | 140 019.00 | 23 252.00 | 163 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 170.00 | 193 490.00 | 96 680.00 | 290 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 345.00 | | 231 345.00 | 231 345.00 |
BZ Autres créances | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CF Disponibilités | 313 149.00 | | 313 149.00 | 313 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 201.00 | | 578 201.00 | 578 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 371.00 | 193 490.00 | 674 881.00 | 868 371.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 370.00 | | | 282 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
DL TOTAL (I) | 411 738.00 | | | 411 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 115.00 | | | 161 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 144.00 | | | 263 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 881.00 | | | 674 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 157.00 | | | 263 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 372.00 | | 1 542 372.00 | 1 542 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 372.00 | | 1 542 372.00 | 1 542 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 453.00 | | | 1 544 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 085.00 | | | 1 459 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 928.00 | | 7 243.00 | 282 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 277.00 | | 7 243.00 | 211 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 240.00 | 8 250.00 | | 185 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 240.00 | 8 250.00 | | 185 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 231 345.00 | 231 345.00 | | 231 345.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 72 289.00 | 72 289.00 | | 72 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 318.00 | 236 946.00 | 1 372.00 | 238 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 144.00 | 263 144.00 | | 263 144.00 |