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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 22 648.00 | 2 667.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 29 571.00 | 362.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 113 098.00 | 38 302.00 | 151 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 299.00 | 165 318.00 | 112 981.00 | 278 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BT Marchandises | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 177.00 | | 127 177.00 | 127 177.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 289 554.00 | | 289 554.00 | 289 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 106.00 | | 465 106.00 | 465 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 406.00 | 165 318.00 | 578 088.00 | 743 406.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
DL TOTAL (I) | 404 442.00 | | | 404 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 646.00 | | | 173 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 088.00 | | | 578 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 999.00 | | | 158 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 684.00 | | 1 140 684.00 | 1 140 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 684.00 | | 1 140 684.00 | 1 140 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 972.00 | | | 1 142 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 460.00 | | | 1 104 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 218.00 | | 26 081.00 | 252 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 567.00 | | 26 081.00 | 180 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 461.00 | 6 857.00 | | 158 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 461.00 | 6 857.00 | | 158 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 127 177.00 | 127 177.00 | | 127 177.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 650.00 | 9 003.00 | 14 647.00 | 23 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 167.00 | 139 795.00 | 1 372.00 | 141 167.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 646.00 | 158 999.00 | 14 647.00 | 173 646.00 |