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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 22 352.00 | 2 963.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 29 397.00 | 536.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 319.00 | 106 711.00 | 18 608.00 | 125 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 218.00 | 158 461.00 | 93 758.00 | 252 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
BZ Autres créances | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CF Disponibilités | 292 859.00 | | 292 859.00 | 292 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 702.00 | | 422 702.00 | 422 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 920.00 | 158 461.00 | 516 460.00 | 674 920.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 306.00 | | | 333 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 415 929.00 | | | 415 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 460.00 | | | 516 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 451.00 | | 1 108 451.00 | 1 108 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 451.00 | | 1 108 451.00 | 1 108 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 422.00 | | | 1 110 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 798.00 | | | 1 071 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 698.00 | | 4 591.00 | 247 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 252 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 977.00 | | 4 591.00 | 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 016.00 | 7 445.00 | | 151 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 016.00 | 7 445.00 | | 151 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 752.00 | 112 380.00 | 1 372.00 | 113 752.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |