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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 25 315.00 | 23 241.00 | 2 074.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 29 905.00 | 29.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 029.00 | 132 094.00 | 23 934.00 | 156 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 928.00 | 185 240.00 | 97 688.00 | 282 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BT Marchandises | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 353.00 | | 161 353.00 | 161 353.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 283 791.00 | | 283 791.00 | 283 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 592.00 | | 485 592.00 | 485 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 520.00 | 185 240.00 | 583 280.00 | 768 520.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 199.00 | | | 258 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
DL TOTAL (I) | 376 370.00 | | | 376 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 280.00 | | | 583 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 233.00 | | 1 491 233.00 | 1 491 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 233.00 | | 1 491 233.00 | 1 491 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 636.00 | | | 1 491 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 464.00 | | | 1 417 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 299.00 | | 4 629.00 | 278 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 648.00 | | 4 629.00 | 206 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 204.00 | 10 037.00 | | 175 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 204.00 | 10 037.00 | | 175 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 161 353.00 | 161 353.00 | | 161 353.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 568.00 | 168 196.00 | 1 372.00 | 169 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 909.00 | 206 909.00 | | 206 909.00 |