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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
AP Constructions | 477 740.00 | 447 526.00 | 30 214.00 | 477 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 401.00 | 54 093.00 | 12 308.00 | 66 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 518.00 | 178 243.00 | 113 275.00 | 291 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 109.00 | 698 059.00 | 2 719 050.00 | 3 417 109.00 |
BT Marchandises | 392 258.00 | | 392 258.00 | 392 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 672.00 | 9 014.00 | 152 658.00 | 161 672.00 |
BZ Autres créances | 347 792.00 | | 347 792.00 | 347 792.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 597.00 | 9 014.00 | 902 583.00 | 911 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 706.00 | 707 074.00 | 3 621 633.00 | 4 328 706.00 |
CU Autres participations | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 506 502.00 | | | 1 506 502.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 264.00 | | | 472 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 622.00 | | | 2 079 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 522.00 | | | 1 113 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 523.00 | | | 116 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 195.00 | | | 175 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 771.00 | | | 136 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 011.00 | | | 1 542 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 633.00 | | | 3 621 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 283.00 | | | 1 472 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 234.00 | | 2 906 234.00 | 2 906 234.00 |
FG Production vendue services | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 237.00 | | 2 927 237.00 | 2 927 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 31 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 185.00 | | | -26 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 844.00 | | | 119 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 797.00 | | | 3 350 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 533.00 | | | 2 878 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 264.00 | | | 472 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 486.00 | | 9 624.00 | 3 407 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 417 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 098.00 | | 9 561.00 | 826 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 700.00 | | 63.00 | 217 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 849.00 | 51 210.00 | | 646 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 652.00 | 51 210.00 | | 628 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 26 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | 5 025.00 | | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 989.00 | 5 025.00 | | 3 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 989.00 | 5 025.00 | 26 000.00 | 3 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 025.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VC Groupe et associés | 128 649.00 | | | 128 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 847.00 | 249 992.00 | 837 855.00 | 1 087 847.00 |
VI Groupe et associés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 471.00 | | | 259 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 161.00 | | | 205 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 869.00 | 505 198.00 | 21 672.00 | 526 869.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 011.00 | 704 156.00 | 837 855.00 | 1 542 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 224 407.00 | | | 224 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 376 433.00 | | | 376 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 435.00 | | | 548 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 642.00 | | | 433 642.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 620.00 | | | 727 620.00 |