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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
AP Constructions | 477 740.00 | 477 740.00 | | 477 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 66 108.00 | 2 612.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 296.00 | 248 527.00 | 67 769.00 | 316 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 785.00 | 810 573.00 | 2 634 212.00 | 3 444 785.00 |
BT Marchandises | 573 937.00 | | 573 937.00 | 573 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 303.00 | | 176 303.00 | 176 303.00 |
BZ Autres créances | 359 584.00 | | 359 584.00 | 359 584.00 |
CF Disponibilités | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 966.00 | | 1 178 966.00 | 1 178 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 751.00 | 810 573.00 | 3 813 178.00 | 4 623 751.00 |
CU Autres participations | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 456 452.00 | | | 2 456 452.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 925.00 | | | 2 782 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 488.00 | | | 474 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 844.00 | | | 417 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 254.00 | | | 1 030 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 178.00 | | | 3 813 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 664.00 | | | 1 235 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 864.00 | | 2 942 864.00 | 2 942 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 864.00 | | 2 942 864.00 | 2 942 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GE Autres charges | | | 48 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 440.00 | | | 3 206 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 822.00 | | | 2 980 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 618.00 | | | 225 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 136.00 | | 22 034.00 | 3 425 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 218 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 3 444 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 004.00 | | 19 752.00 | 843 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 444.00 | | 2 281.00 | 218 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 933.00 | 27 636.00 | | 782 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 736.00 | 27 636.00 | | 764 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 176 303.00 | 176 303.00 | | 176 303.00 |
VB T. V. A. | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VC Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 909.00 | 321 912.00 | 128 997.00 | 450 909.00 |
VI Groupe et associés | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 062.00 | 538 302.00 | 15 760.00 | 554 062.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 254.00 | 901 257.00 | 128 997.00 | 1 030 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 229 609.00 | | | 229 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
YT Sous‐traitance | 437 917.00 | | | 437 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 794.00 | | | 548 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 835.00 | | | 415 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 335.00 | | | 794 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |