| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
AP Constructions | 481 907.00 | 477 767.00 | 4 139.00 | 481 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 68 724.00 | | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 956.00 | 300 711.00 | 29 245.00 | 329 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 462 239.00 | 865 400.00 | 2 596 840.00 | 3 462 239.00 |
BT Marchandises | 483 283.00 | | 483 283.00 | 483 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
BZ Autres créances | 338 425.00 | | 338 425.00 | 338 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 132.00 | | 300 132.00 | 300 132.00 |
CF Disponibilités | 285 898.00 | | 285 898.00 | 285 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 154.00 | | 1 629 154.00 | 1 629 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 393.00 | 865 400.00 | 4 225 994.00 | 5 091 393.00 |
CU Autres participations | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 688 161.00 | | | 2 688 161.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 121.00 | | | 3 062 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 775.00 | | | 635 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 892.00 | | | 321 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 459.00 | | | 169 459.00 |
EA Autres dettes | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 873.00 | | | 1 163 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 994.00 | | | 4 225 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 109.00 | | | 1 156 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 770.00 | | 2 748 770.00 | 2 748 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 770.00 | | 2 748 770.00 | 2 748 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 737.00 | | | 88 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 191.00 | | | 3 074 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 087.00 | | | 2 801 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 020.00 | | 17 216.00 | 3 447 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 997.00 | 217 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 3 462 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 956.00 | | 15 628.00 | 864 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 377.00 | | 1 589.00 | 218 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 304.00 | 27 096.00 | | 838 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 106.00 | 27 096.00 | | 820 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 892.00 | 321 892.00 | | 321 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
UX Autres créances clients | 219 415.00 | 219 415.00 | | 219 415.00 |
VB T. V. A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VC Groupe et associés | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 775.00 | 335 775.00 | 300 000.00 | 635 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 188.00 | 249 188.00 | | 249 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 229.00 | 559 841.00 | 15 388.00 | 575 229.00 |
VW T.V.A. | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 873.00 | 863 873.00 | 300 000.00 | 1 163 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 207.00 | | | -4 207.00 |
ST Autres comptes | 203 177.00 | | | 203 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 798.00 | | | 124 798.00 |
YT Sous‐traitance | 376 159.00 | | | 376 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 782.00 | | | 513 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 525.00 | | | 389 525.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 928.00 | | | 699 928.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |