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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 2 315 000.00 | | 2 315 000.00 | 2 315 000.00 |
AP Constructions | 404 447.00 | 404 447.00 | | 404 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 244.00 | 67 216.00 | 1 028.00 | 68 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 048.00 | 301 970.00 | 12 077.00 | 314 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 336.00 | 787 512.00 | 2 903 824.00 | 3 691 336.00 |
BT Marchandises | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 965.00 | | 266 965.00 | 266 965.00 |
BZ Autres créances | 367 760.00 | | 367 760.00 | 367 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 244.00 | | 300 244.00 | 300 244.00 |
CF Disponibilités | 298 495.00 | | 298 495.00 | 298 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 891.00 | | 1 696 891.00 | 1 696 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 227.00 | 787 512.00 | 4 600 715.00 | 5 388 227.00 |
CU Autres participations | 562 661.00 | | 562 661.00 | 562 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 561 266.00 | 2 688 161.00 | | 2 561 266.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 360.00 | 273 104.00 | | 909 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 481.00 | 3 062 121.00 | | 3 571 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 084.00 | 635 775.00 | | 483 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 177.00 | 321 892.00 | | 343 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 528.00 | 169 459.00 | | 190 528.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 36 747.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 234.00 | 1 163 873.00 | | 1 029 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 715.00 | 4 225 994.00 | | 4 600 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 635 595.00 | | 3 635 595.00 | 3 635 595.00 |
FG Production vendue services | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 658.00 | | 3 689 658.00 | 3 689 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 973 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GE Autres charges | | | 104 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | 4 839.00 | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 535.00 | 4 839.00 | | 407 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | 64.00 | | 5 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 240.00 | 64.00 | | 92 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 295.00 | 4 775.00 | | 315 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 449.00 | 88 737.00 | | 199 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 393.00 | 3 074 191.00 | | 4 449 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 033.00 | 2 801 087.00 | | 3 540 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 360.00 | 273 104.00 | | 909 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 239.00 | | 365 593.00 | 3 462 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | 575 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 498.00 | 3 691 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 810.00 | 2 328 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 690.00 | 786 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 583.00 | | 3 845.00 | 880 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 969.00 | | 361 748.00 | 217 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 400.00 | 17 596.00 | 95 484.00 | 865 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | 4 320.00 | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 202.00 | 17 596.00 | 91 164.00 | 847 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 177.00 | 343 177.00 | | 343 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 053.00 | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 266 965.00 | 266 965.00 | | 266 965.00 |
VB T. V. A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VC Groupe et associés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 084.00 | 172 857.00 | 310 227.00 | 483 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 063.00 | 311 063.00 | | 311 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 942.00 | 641 884.00 | 13 058.00 | 654 942.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 234.00 | 719 007.00 | 310 227.00 | 1 029 234.00 |