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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
AP Constructions | 477 740.00 | 477 740.00 | | 477 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 67 942.00 | 778.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 495.00 | 274 424.00 | 44 071.00 | 318 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 020.00 | 838 304.00 | 2 608 716.00 | 3 447 020.00 |
BT Marchandises | 640 478.00 | | 640 478.00 | 640 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 651.00 | | 513 651.00 | 513 651.00 |
BZ Autres créances | 547 235.00 | | 547 235.00 | 547 235.00 |
CF Disponibilités | 63 068.00 | | 63 068.00 | 63 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 465.00 | | 1 766 465.00 | 1 766 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 485.00 | 838 304.00 | 4 375 181.00 | 5 213 485.00 |
CU Autres participations | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 612 069.00 | | | 2 612 069.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 017.00 | | | 3 009 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 952.00 | | | 478 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 655.00 | | | 351 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 758.00 | | | 166 758.00 |
EA Autres dettes | 358 608.00 | | | 358 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 164.00 | | | 1 366 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 181.00 | | | 4 375 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 164.00 | | | 1 366 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 795.00 | | 2 866 795.00 | 2 866 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 795.00 | | 2 866 795.00 | 2 866 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 732.00 | |
GE Autres charges | | | 31 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 409.00 | | | 3 060 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 317.00 | | | 2 764 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 092.00 | | | 296 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 785.00 | | 4 133.00 | 3 444 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 218 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 3 447 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 757.00 | | 2 199.00 | 862 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 340.00 | | 1 934.00 | 218 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 573.00 | 27 732.00 | | 810 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 375.00 | 27 732.00 | | 792 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 655.00 | 351 655.00 | | 351 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 608.00 | 358 608.00 | | 358 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
UX Autres créances clients | 513 651.00 | 513 651.00 | | 513 651.00 |
VB T. V. A. | 155 818.00 | 155 818.00 | | 155 818.00 |
VC Groupe et associés | 138 781.00 | 138 781.00 | | 138 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 055.00 | 152 065.00 | 262 990.00 | 415 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 716.00 | 1 062 920.00 | 15 796.00 | 1 078 716.00 |
VW T.V.A. | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 164.00 | 1 103 174.00 | 262 990.00 | 1 366 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 227 739.00 | | | 227 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
YT Sous‐traitance | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 276.00 | | | 502 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 775.00 | | | 412 775.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 807.00 | | | 688 807.00 |