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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 490.00 | | 2 345 490.00 | 2 345 490.00 |
AP Constructions | 477 740.00 | 477 740.00 | | 477 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 721.00 | 63 982.00 | 4 739.00 | 68 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 544.00 | 223 014.00 | 73 530.00 | 296 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 136.00 | 782 933.00 | 2 642 203.00 | 3 425 136.00 |
BT Marchandises | 468 105.00 | | 468 105.00 | 468 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
BZ Autres créances | 272 080.00 | | 272 080.00 | 272 080.00 |
CF Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 407.00 | | 953 407.00 | 953 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 543.00 | 782 933.00 | 3 595 610.00 | 4 378 543.00 |
CU Autres participations | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 262 480.00 | | | 2 262 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 310.00 | | | 2 557 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 394.00 | | | 645 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 300.00 | | | 1 038 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 610.00 | | | 3 595 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 300.00 | | | 1 038 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 628.00 | | 2 740 628.00 | 2 740 628.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 909.00 | | 2 740 909.00 | 2 740 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 616.00 | |
GE Autres charges | | | 45 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 263.00 | | | 2 944 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750 289.00 | | | 2 750 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 974.00 | | | 193 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 538.00 | | 3 318.00 | 3 422 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 218 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 3 425 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 363 688.00 | | | 2 363 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 781.00 | | 2 224.00 | 640 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 069.00 | | 1 095.00 | 210 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 317.00 | 35 616.00 | | 747 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 120.00 | 35 616.00 | | 729 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 344.00 | 223 344.00 | | 223 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 971.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 174 271.00 | | | 174 271.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VC Groupe et associés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 549.00 | 148 640.00 | 450 909.00 | 599 549.00 |
VI Groupe et associés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 398.00 | | | 236 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 612.00 | | | 218 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 650.00 | 448 787.00 | 15 863.00 | 464 650.00 |
VW T.V.A. | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 300.00 | 587 391.00 | 450 909.00 | 1 038 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 211 245.00 | | | 211 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 678.00 | | | 120 678.00 |
YT Sous‐traitance | 316 565.00 | | | 316 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 383.00 | | | 514 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 514.00 | | | 496 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 667.00 | | | 656 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |