| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 5 506.00 | 3 092.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 153.00 | 118 675.00 | 5 478.00 | 124 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 400.00 | 169 986.00 | 82 411.00 | 252 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 936.00 | 129 640.00 | 1 194 295.00 | 1 323 936.00 |
BZ Autres créances | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CF Disponibilités | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 279.00 | 129 640.00 | 1 302 638.00 | 1 432 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 680.00 | 299 629.00 | 1 389 050.00 | 1 688 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 446.00 | -376 647.00 | | -488 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 140.00 | -111 798.00 | | 175 140.00 |
DL TOTAL (I) | -225 305.00 | -400 446.00 | | -225 305.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 578.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 578.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 622.00 | 1 180 737.00 | | 554 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 060.00 | 695 993.00 | | 948 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | 87 077.00 | | 90 929.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 14 734.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 355.00 | 1 978 542.00 | | 1 610 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 050.00 | 1 578 674.00 | | 1 389 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 356.00 | 1 578 542.00 | | 1 210 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 045.00 | 6 071 434.00 | 9 233 479.00 | 3 162 045.00 |
FG Production vendue services | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 887.00 | 6 071 434.00 | 9 252 322.00 | 3 180 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 195.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 063 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | -498.00 | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 114.00 | 10 180 157.00 | | 9 263 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 974.00 | 10 291 955.00 | | 9 087 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 140.00 | -111 798.00 | | 175 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 312.00 | | 2 088.00 | 250 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 125.00 | | 1 600.00 | 77 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 472.00 | | 488.00 | 169 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 394.00 | 5 594.00 | | 164 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 106.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 993.00 | 4 488.00 | | 159 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 060.00 | 948 060.00 | | 948 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 295.00 | 1 194 295.00 | | 1 194 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 417.00 | 11 132.00 | 7 285.00 | 18 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VI Groupe et associés | 554 622.00 | 154 622.00 | | 554 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 126.00 | 1 369 127.00 | 10 999.00 | 1 380 126.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 356.00 | 1 210 356.00 | | 1 610 356.00 |