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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 821.00 | 51 989.00 | 24 831.00 | 76 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 314.00 | 81 169.00 | 31 144.00 | 112 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 576.00 | | 95 576.00 | 95 576.00 |
BZ Autres créances | 182 756.00 | | 182 756.00 | 182 756.00 |
CF Disponibilités | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 898.00 | | 393 898.00 | 393 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 212.00 | 81 169.00 | 425 042.00 | 506 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 566.00 | 138 395.00 | | 176 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 38 171.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 300 607.00 | 264 566.00 | | 300 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 116 663.00 | | 37 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 277.00 | 94 593.00 | | 86 277.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 435.00 | 211 257.00 | | 124 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 042.00 | 475 823.00 | | 425 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 646 329.00 | | 646 329.00 | 646 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 427.00 | | 646 427.00 | 646 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 45 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 48 775.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 70 126.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 366.00 | -21 350.00 | | 1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 7 961.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 487.00 | 716 613.00 | | 658 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 445.00 | 678 443.00 | | 622 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 040.00 | 38 171.00 | | 36 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 95 577.00 | 95 577.00 | | 95 577.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VC Groupe et associés | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 034.00 | 280 320.00 | 3 714.00 | 284 034.00 |
VW T.V.A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 436.00 | 124 436.00 | | 124 436.00 |