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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 6 000.00 | 2 598.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 271.00 | 56 758.00 | 1 513.00 | 58 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 518.00 | 108 566.00 | 77 952.00 | 186 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 753.00 | 108 943.00 | 76 810.00 | 185 753.00 |
BZ Autres créances | 117 412.00 | | 117 412.00 | 117 412.00 |
CF Disponibilités | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 821.00 | 108 943.00 | 347 877.00 | 456 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 340.00 | 217 509.00 | 425 830.00 | 643 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
DH Report à nouveau | | -102 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 016.00 | 190 380.00 | | 50 016.00 |
DL TOTAL (I) | 226 395.00 | 176 378.00 | | 226 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 042.00 | 1 020 757.00 | | 122 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 685.00 | 62 168.00 | | 55 685.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 15 524.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 435.00 | 1 474 437.00 | | 199 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 830.00 | 1 652 511.00 | | 425 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 435.00 | 1 474 437.00 | | 199 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VB T. V. A. | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VC Groupe et associés | 94 405.00 | 94 405.00 | | 94 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 812.00 | 305 098.00 | 3 714.00 | 308 812.00 |
VW T.V.A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |