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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 6 000.00 | 2 598.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 91 533.00 | 2 619.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 400.00 | 143 341.00 | 79 059.00 | 222 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 888.00 | 134 099.00 | 747 789.00 | 881 888.00 |
BZ Autres créances | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CF Disponibilités | 300 652.00 | | 300 652.00 | 300 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 540.00 | 134 099.00 | 1 129 441.00 | 1 263 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 020.00 | 277 441.00 | 1 212 579.00 | 1 490 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 305.00 | | | -313 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 303.00 | | | 211 303.00 |
DL TOTAL (I) | -14 002.00 | | | -14 002.00 |
DP Provisions pour risques | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 578.00 | | | 687 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
EA Autres dettes | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 502.00 | | | 1 222 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 579.00 | | | 1 212 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 502.00 | | | 1 222 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 079.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 079.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 578.00 | 687 578.00 | | 687 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 747 789.00 | | | 747 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
VB T. V. A. | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VI Groupe et associés | 447 800.00 | 447 800.00 | | 447 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 746.00 | 947 977.00 | 11 769.00 | 959 746.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 503.00 | 1 222 503.00 | | 1 222 503.00 |