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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 454.00 | 48 053.00 | 19 401.00 | 67 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 185.00 | 76 471.00 | 25 713.00 | 102 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
BZ Autres créances | 289 144.00 | | 289 144.00 | 289 144.00 |
CF Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 198.00 | 76 471.00 | 479 726.00 | 556 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 590.00 | | | 146 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 726.00 | | | 479 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 334.00 | | | 129 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 484.00 | | 421 484.00 | 421 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 484.00 | | 421 484.00 | 421 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 731.00 | | | 428 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 202.00 | | | 396 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 662.00 | 5 406.00 | 17 256.00 | 22 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 613.00 | 429 899.00 | 3 714.00 | 433 613.00 |
VW T.V.A. | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 591.00 | 129 335.00 | 17 256.00 | 146 591.00 |