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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 6 000.00 | 2 598.00 | 8 599.00 |
AH Fonds commercial | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
AP Constructions | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 271.00 | 55 189.00 | 3 081.00 | 58 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 518.00 | 106 997.00 | 79 521.00 | 186 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 229.00 | 136 285.00 | 1 138 943.00 | 1 275 229.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CF Disponibilités | 377 131.00 | | 377 131.00 | 377 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 580.00 | 136 285.00 | 1 571 294.00 | 1 707 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 794.00 | 243 283.00 | 1 652 511.00 | 1 895 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 002.00 | | | -102 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 380.00 | | | 190 380.00 |
DL TOTAL (I) | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 988.00 | | | 375 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 757.00 | | | 1 020 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 437.00 | | | 1 474 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 511.00 | | | 1 652 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 437.00 | | | 1 474 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079.00 | 1 695.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 079.00 | 1 695.00 | 4 079.00 | 4 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 757.00 | 1 020 757.00 | | 1 020 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 944.00 | | | 1 138 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 286.00 | | | 136 286.00 |
VB T. V. A. | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
VI Groupe et associés | 375 988.00 | 375 988.00 | | 375 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 163.00 | 1 323 386.00 | 10 777.00 | 1 334 163.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 438.00 | 1 474 438.00 | | 1 474 438.00 |