| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 364.00 | 95 378.00 | 4 986.00 | 100 364.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 095.00 | 112 177.00 | 5 918.00 | 118 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 130.00 | 377 118.00 | 75 012.00 | 452 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 555.00 | 1 882 430.00 | 364 125.00 | 2 246 555.00 |
BT Marchandises | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 941.00 | 18 818.00 | 1 298 123.00 | 1 316 941.00 |
BZ Autres créances | 186 826.00 | | 186 826.00 | 186 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 767.00 | 7 285.00 | 411 482.00 | 418 767.00 |
CF Disponibilités | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 858.00 | 26 103.00 | 2 166 756.00 | 2 192 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 413.00 | 1 908 532.00 | 2 530 881.00 | 4 439 413.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 396 208.00 | 1 293 183.00 | 103 025.00 | 1 396 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
DH Report à nouveau | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 689.00 | 220 214.00 | | -64 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 704.00 | 1 449 933.00 | | 1 282 704.00 |
DP Provisions pour risques | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 999.00 | 5 724.00 | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 203 331.00 | | 223 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 655.00 | 620 945.00 | | 631 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 982.00 | 302 891.00 | | 310 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 927.00 | 1 132 890.00 | | 1 216 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 881.00 | 2 614 074.00 | | 2 530 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 368.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 300.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 359.00 | 937.00 | | 100 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 442.00 | -637.00 | | -97 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 77 023.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 908.00 | 3 836 322.00 | | 3 560 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 597.00 | 3 616 108.00 | | 3 625 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 689.00 | 220 214.00 | | -64 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 426.00 | | | 2 145 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 376 208.00 | | | 1 376 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 396 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 162.00 | | | 573 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 625.00 | 107 763.00 | 15 532.00 | 1 785 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 241 183.00 | 52 000.00 | | 1 241 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 225.00 | 9 153.00 | | 86 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 217.00 | 46 610.00 | 15 532.00 | 458 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 826.00 | 223 826.00 | | 223 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 982.00 | 310 982.00 | | 310 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VI Groupe et associés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 999.00 | 1 556 782.00 | 46 217.00 | 1 602 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 928.00 | 1 202 928.00 | | 1 202 928.00 |