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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 364.00 | 97 267.00 | 3 097.00 | 100 364.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 095.00 | 115 927.00 | 2 168.00 | 118 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 242.00 | 404 798.00 | 60 444.00 | 465 242.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 171.00 | 1 971 175.00 | 308 996.00 | 2 280 171.00 |
BT Marchandises | 56 625.00 | | 56 625.00 | 56 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 514.00 | 33 212.00 | 1 379 302.00 | 1 412 514.00 |
BZ Autres créances | 203 615.00 | | 203 615.00 | 203 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 654.00 | 7 061.00 | 188 593.00 | 195 654.00 |
CF Disponibilités | 504 532.00 | | 504 532.00 | 504 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 261.00 | | 92 261.00 | 92 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 426.00 | 40 273.00 | 2 427 153.00 | 2 467 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 597.00 | 2 011 448.00 | 2 736 149.00 | 4 747 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 496 208.00 | 1 353 183.00 | 143 025.00 | 1 496 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
DH Report à nouveau | 52 984.00 | 117 673.00 | | 52 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 658.00 | -64 689.00 | | 164 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 362.00 | 1 282 704.00 | | 1 447 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 724.00 | 36 465.00 | | 12 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 823.00 | 13 999.00 | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 092.00 | 223 826.00 | | 278 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 070.00 | 631 655.00 | | 654 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 992.00 | 310 982.00 | | 328 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 788.00 | 1 216 927.00 | | 1 288 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 149.00 | 2 530 881.00 | | 2 736 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 449 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 035 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 485 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 713.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 917.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 274.00 | 100 359.00 | | 40 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 174.00 | -97 442.00 | | -40 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | -3 600.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 393.00 | 3 560 908.00 | | 3 551 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 735.00 | 64 689.00 | | 3 386 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 658.00 | -64 689.00 | | 164 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 555.00 | | | 2 246 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396 208.00 | | | 1 396 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 225.00 | | | 670 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 856.00 | 93 318.00 | | 1 877 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293 183.00 | 60 000.00 | | 1 293 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 378.00 | 1 889.00 | | 95 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 295.00 | 31 430.00 | | 489 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 092.00 | 278 092.00 | | 278 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 992.00 | 328 992.00 | | 328 992.00 |
UP Prêts | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 514.00 | | | 1 412 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VP Divers | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 070.00 | 654 070.00 | | 654 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 261.00 | | | 92 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 566.00 | 1 665 056.00 | 62 509.00 | 1 727 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 965.00 | 1 273 965.00 | | 1 273 965.00 |