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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 364.00 | 100 365.00 | -1.00 | 100 364.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | 17 827.00 | 35 653.00 | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 896.00 | 403 930.00 | 82 965.00 | 486 896.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 824.00 | 2 140 424.00 | 251 400.00 | 2 391 824.00 |
BT Marchandises | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 298.00 | 40 125.00 | 1 011 173.00 | 1 051 298.00 |
BZ Autres créances | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 677.00 | 23 538.00 | 725 139.00 | 748 677.00 |
CF Disponibilités | 382 926.00 | | 382 926.00 | 382 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 635.00 | 63 663.00 | 2 442 972.00 | 2 506 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 459.00 | 2 204 087.00 | 2 694 372.00 | 4 898 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 556 208.00 | 1 500 208.00 | 56 000.00 | 1 556 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
DH Report à nouveau | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | 59 752.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 219.00 | 1 342 455.00 | | 1 291 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 516.00 | 22 402.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 467.00 | 313 831.00 | | 232 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 121.00 | 759 115.00 | | 785 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 049.00 | 328 816.00 | | 367 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 154.00 | 1 424 356.00 | | 1 403 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 372.00 | 2 766 811.00 | | 2 694 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 612 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 081 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 694 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 170.00 | 1 104.00 | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 326.00 | 13 389.00 | | 18 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 157.00 | -12 285.00 | | -11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | 9 056.00 | | 14 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 285.00 | 3 783 006.00 | | 3 773 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 769.00 | 3 723 253.00 | | 3 764 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | 59 752.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 893.00 | | 118 418.00 | 2 315 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536 208.00 | | 20 000.00 | 1 536 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 487.00 | 2 391 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 487.00 | 654 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 060.00 | | 98 418.00 | 599 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 962.00 | 59 124.00 | 22 487.00 | 2 085 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 464 208.00 | 36 000.00 | | 1 464 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 365.00 | | | 100 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 389.00 | 23 124.00 | 22 487.00 | 521 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 467.00 | 232 467.00 | | 232 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 049.00 | 367 049.00 | | 367 049.00 |
UP Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 298.00 | 1 003 157.00 | 48 141.00 | 1 051 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785 121.00 | 785 121.00 | | 785 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 939.00 | 1 235 623.00 | 67 316.00 | 1 302 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 638.00 | 1 384 638.00 | | 1 384 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |