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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 105.00 | 87 106.00 | -1.00 | 87 105.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 164.00 | 416 487.00 | 64 677.00 | 481 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 608.00 | 2 004 649.00 | 180 959.00 | 2 185 608.00 |
BT Marchandises | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 458.00 | 67 917.00 | 988 542.00 | 1 056 458.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 409.00 | | 459 409.00 | 459 409.00 |
CF Disponibilités | 779 755.00 | | 779 755.00 | 779 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 185.00 | | 134 185.00 | 134 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 403.00 | 67 917.00 | 2 493 487.00 | 2 561 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 011.00 | 2 072 566.00 | 2 674 445.00 | 4 747 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 419 895.00 | 1 330 395.00 | 89 500.00 | 1 419 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 354 160.00 | 158 143.00 | | 354 160.00 |
DH Report à nouveau | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 036.00 | 196 017.00 | | -32 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 200.00 | 1 487 235.00 | | 1 455 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 158.00 | 20 366.00 | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 101.00 | 230 226.00 | | 244 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 742.00 | 695 239.00 | | 580 742.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 999.00 | 355 631.00 | | 377 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 246.00 | 1 301 462.00 | | 1 219 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 445.00 | 2 788 697.00 | | 2 674 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 506 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 859.00 | 5 746.00 | | 9 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 859.00 | -38 498.00 | | 9 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 963.00 | 3 906 825.00 | | 834 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 999.00 | 3 710 808.00 | | 866 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 036.00 | 196 017.00 | | -32 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 231.00 | | 30 938.00 | 2 195 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389 895.00 | | 30 000.00 | 1 389 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 561.00 | 2 185 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 419 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 561.00 | 598 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 585.00 | | | 140 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 969.00 | | 938.00 | 637 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 316.00 | 12 415.00 | 10 561.00 | 1 949 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323 395.00 | 7 000.00 | | 1 323 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 815.00 | 5 415.00 | 10 561.00 | 538 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 101.00 | 244 101.00 | | 244 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 742.00 | 580 742.00 | | 580 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 999.00 | 377 999.00 | | 377 999.00 |
UP Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 458.00 | 973 148.00 | 83 310.00 | 1 056 458.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 150.00 | 1 117 665.00 | 102 485.00 | 1 220 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 087.00 | 1 203 087.00 | | 1 203 087.00 |