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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 105.00 | 87 106.00 | -1.00 | 87 105.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | 35 653.00 | 17 827.00 | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 787.00 | 421 633.00 | 69 154.00 | 490 787.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 231.00 | 1 984 969.00 | 210 262.00 | 2 195 231.00 |
BT Marchandises | 107 276.00 | | 107 276.00 | 107 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 426.00 | 66 661.00 | 1 167 765.00 | 1 234 426.00 |
BZ Autres créances | 285 976.00 | | 285 976.00 | 285 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 564.00 | | 458 564.00 | 458 564.00 |
CF Disponibilités | 433 663.00 | | 433 663.00 | 433 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 097.00 | 66 661.00 | 2 578 436.00 | 2 645 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 327.00 | 2 051 630.00 | 2 788 697.00 | 4 840 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 389 895.00 | 1 323 395.00 | 66 500.00 | 1 389 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
DH Report à nouveau | 61 500.00 | 52 984.00 | | 61 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 017.00 | 8 515.00 | | 196 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 235.00 | 1 291 219.00 | | 1 487 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 366.00 | 18 516.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 226.00 | 232 467.00 | | 230 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 239.00 | 785 121.00 | | 695 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 631.00 | 367 049.00 | | 355 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 462.00 | 1 403 154.00 | | 1 301 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 697.00 | 2 694 372.00 | | 2 788 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 138 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 823 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 519.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 746.00 | 7 170.00 | | 5 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 244.00 | 18 326.00 | | 44 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 498.00 | -11 157.00 | | -38 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 523.00 | 14 481.00 | | 83 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 825.00 | 3 773 285.00 | | 3 906 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 808.00 | 3 764 769.00 | | 3 710 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 017.00 | 8 515.00 | | 196 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 824.00 | | 87 586.00 | 2 391 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 556 208.00 | | 50 000.00 | 1 556 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 180.00 | 2 195 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 216 313.00 | 1 389 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 259.00 | 140 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 608.00 | 637 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 991.00 | | 37 586.00 | 654 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 598.00 | 60 898.00 | 234 180.00 | 2 122 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500 208.00 | 39 500.00 | 216 313.00 | 1 500 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 365.00 | | 13 259.00 | 100 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 025.00 | 21 398.00 | 4 608.00 | 522 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 226.00 | 230 226.00 | | 230 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 239.00 | 695 239.00 | | 695 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 631.00 | 355 631.00 | | 355 631.00 |
UP Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 426.00 | 1 154 441.00 | 79 985.00 | 1 234 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 976.00 | 285 976.00 | | 285 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 255.00 | 1 565 095.00 | 99 160.00 | 1 664 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 096.00 | 1 281 096.00 | | 1 281 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |