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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 364.00 | 100 365.00 | -1.00 | 100 364.00 |
AH Fonds commercial | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 095.00 | 118 095.00 | | 118 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 965.00 | 403 294.00 | 57 671.00 | 460 965.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 893.00 | 2 085 962.00 | 229 932.00 | 2 315 893.00 |
BT Marchandises | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 139.00 | 38 408.00 | 1 042 732.00 | 1 081 139.00 |
BZ Autres créances | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 542.00 | 5 466.00 | 739 076.00 | 744 542.00 |
CF Disponibilités | 435 232.00 | | 435 232.00 | 435 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 754.00 | 43 874.00 | 2 536 879.00 | 2 580 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 647.00 | 2 129 836.00 | 2 766 811.00 | 4 896 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 536 208.00 | 1 464 208.00 | 72 000.00 | 1 536 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 200.00 | 920 200.00 | | 920 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
DG Autres réserves | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
DH Report à nouveau | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 752.00 | 92 993.00 | | 59 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 455.00 | 1 375 697.00 | | 1 342 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 190.00 | | 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 402.00 | 19 557.00 | | 22 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 831.00 | 183 194.00 | | 313 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 115.00 | 663 456.00 | | 759 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 816.00 | 329 703.00 | | 328 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 356.00 | 1 196 186.00 | | 1 424 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 811.00 | 2 571 883.00 | | 2 766 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 576 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 150 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 727 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 361.00 | |
GE Autres charges | | | 13 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 389.00 | 29 027.00 | | 13 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 285.00 | -29 027.00 | | -12 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 8 943.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 006.00 | 3 731 448.00 | | 3 783 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 254.00 | 3 638 455.00 | | 3 723 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 752.00 | 92 993.00 | | 59 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 834.00 | | 57 967.00 | 2 319 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516 208.00 | | 20 000.00 | 1 516 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 907.00 | 2 315 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 907.00 | 599 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 844.00 | | | 153 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 000.00 | | 37 967.00 | 623 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 214.00 | 73 655.00 | 41 907.00 | 2 054 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 413 183.00 | 51 025.00 | | 1 413 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 985.00 | 1 380.00 | | 98 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 047.00 | 21 250.00 | 41 907.00 | 542 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 831.00 | 313 831.00 | | 313 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 115.00 | 741 115.00 | | 741 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 816.00 | 328 816.00 | | 328 816.00 |
UP Prêts | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 139.00 | 1 032 998.00 | 48 141.00 | 1 081 139.00 |
VI Groupe et associés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 103.00 | 116 103.00 | | 116 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 145.00 | 1 312 829.00 | 67 316.00 | 1 380 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 954.00 | 1 401 954.00 | | 1 401 954.00 |