| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 129.00 | | 326 129.00 | 326 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 607.00 | 10 246.00 | 151 361.00 | 161 607.00 |
BZ Autres créances | 835 251.00 | | 835 251.00 | 835 251.00 |
CF Disponibilités | 118 527.00 | | 118 527.00 | 118 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 514.00 | 10 246.00 | 1 431 268.00 | 1 441 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 759.00 | 10 246.00 | 1 446 513.00 | 1 456 759.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 437.00 | | | 1 290 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 880.00 | | | 1 342 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 536.00 | | | 94 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 513.00 | | | 1 446 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 219.00 | | 1 084 219.00 | 1 084 219.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 219.00 | | 1 108 219.00 | 1 108 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -256.00 | | | -256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 565.00 | | | 1 112 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 045.00 | | | 1 102 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VI Groupe et associés | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 672.00 | | | 816 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 858.00 | 996 858.00 | | 996 858.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40.00 | | | 40.00 |
ST Autres comptes | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85.00 | | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 181.00 | | | 4 181.00 |