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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 935 855.00 | | 935 855.00 | 935 855.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 719.00 | | 940 719.00 | 940 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 719.00 | | 940 719.00 | 940 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 625 715.00 | 913 481.00 | | 625 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 919.00 | 12 234.00 | | 9 919.00 |
DL TOTAL (I) | 677 557.00 | 967 638.00 | | 677 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 113.00 | 125 256.00 | | 259 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 512.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 5 425.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 162.00 | 138 593.00 | | 263 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 719.00 | 1 106 231.00 | | 940 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 943.00 | | 266 943.00 | 266 943.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 943.00 | | 290 943.00 | 290 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 441.00 | | 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | 3 562.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 113.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 113.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | 3 449.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 2 159.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 311.00 | 578 374.00 | | 291 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 392.00 | 566 140.00 | | 281 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 919.00 | 12 234.00 | | 9 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VC Groupe et associés | 935 444.00 | | 935 444.00 | 935 444.00 |
VI Groupe et associés | 259 113.00 | | | 259 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 882.00 | 3 438.00 | 935 444.00 | 938 882.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 162.00 | 4 049.00 | | 263 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ST Autres comptes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 740.00 | | | 4 740.00 |