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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
BZ Autres créances | 923 250.00 | | 923 250.00 | 923 250.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 231.00 | | 1 106 231.00 | 1 106 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 231.00 | | 1 106 231.00 | 1 106 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 913 481.00 | 1 323 245.00 | | 913 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | 10 236.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 967 638.00 | 1 375 404.00 | | 967 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 256.00 | 923.00 | | 125 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 3 467.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 593.00 | 5 942.00 | | 138 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 231.00 | 1 381 346.00 | | 1 106 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 668.00 | 5 144.00 | 550 812.00 | 545 668.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 668.00 | 5 144.00 | 574 812.00 | 569 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 654.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 654.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | -654.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 1 806.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 374.00 | 388 169.00 | | 578 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 140.00 | 377 933.00 | | 566 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 234.00 | 10 236.00 | | 12 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VC Groupe et associés | 921 972.00 | | | 921 972.00 |
VI Groupe et associés | 125 256.00 | 125 256.00 | | 125 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 250.00 | 1 278.00 | 921 972.00 | 923 250.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |