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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BZ Autres créances | 672 828.00 | | 672 828.00 | 672 828.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 427.00 | | 708 427.00 | 708 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 427.00 | | 708 427.00 | 708 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 335 634.00 | 625 715.00 | | 335 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 093.00 | 9 919.00 | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 410 650.00 | 677 557.00 | | 410 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 433.00 | 259 113.00 | | 262 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | 4 049.00 | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 777.00 | 263 162.00 | | 297 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 427.00 | 940 719.00 | | 708 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 767.00 | | 542 767.00 | 542 767.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 767.00 | | 560 767.00 | 560 767.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 368.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 368.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | 1 179.00 | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | 1 179.00 | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | -811.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 987.00 | 1 750.00 | | 5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 237.00 | 291 311.00 | | 561 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 144.00 | 281 392.00 | | 528 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 093.00 | 9 919.00 | | 33 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VC Groupe et associés | 658 622.00 | 658 622.00 | | 658 622.00 |
VI Groupe et associés | 266 336.00 | 266 336.00 | | 266 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 733.00 | 707 733.00 | | 707 733.00 |
VW T.V.A. | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 777.00 | 297 777.00 | | 297 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 827.00 | | | 53 827.00 |