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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
BZ Autres créances | 1 344 546.00 | | 1 344 546.00 | 1 344 546.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 346.00 | | 1 381 346.00 | 1 381 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 346.00 | | 1 381 346.00 | 1 381 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 323 245.00 | 1 300 966.00 | | 1 323 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | 22 282.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 404.00 | 1 365 171.00 | | 1 375 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 26 922.00 | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 177 820.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 6 348.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942.00 | 211 090.00 | | 5 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 346.00 | 1 576 261.00 | | 1 381 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 169.00 | | 388 169.00 | 388 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 11 695.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 17 835.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -13 006.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 3 932.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 169.00 | 1 089 676.00 | | 388 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 933.00 | 1 067 394.00 | | 377 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 236.00 | 22 282.00 | | 10 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 168.00 | | | 1 342 168.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 922.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 043.00 | 1 378 043.00 | | 1 378 043.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 467.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |