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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 625 450.00 | | 625 450.00 | 625 450.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 596.00 | | 662 596.00 | 662 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 596.00 | | 662 596.00 | 662 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 368 727.00 | 335 634.00 | | 368 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 148.00 | 33 093.00 | | 19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 429 798.00 | 410 650.00 | | 429 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 019.00 | 262 433.00 | | 224 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 35 344.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 798.00 | 297 777.00 | | 232 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 596.00 | 708 427.00 | | 662 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 2 201.00 | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 2 201.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | -1 731.00 | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 5 987.00 | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 133.00 | 561 237.00 | | 160 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 985.00 | 528 144.00 | | 140 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 148.00 | 33 093.00 | | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VC Groupe et associés | 616 436.00 | | 616 435.00 | 616 436.00 |
VI Groupe et associés | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 050.00 | 30 614.00 | 616 435.00 | 647 050.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 418.00 | 5 400.00 | | 229 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |