| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 000.00 | 485 527.00 | 259 473.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 350.00 | 226 563.00 | 36 786.00 | 263 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 644.00 | 712 091.00 | 311 553.00 | 1 023 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
BZ Autres créances | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 466.00 | | 410 466.00 | 410 466.00 |
CF Disponibilités | 64 835.00 | | 64 835.00 | 64 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 867.00 | | 835 867.00 | 835 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 511.00 | 712 091.00 | 1 147 420.00 | 1 859 511.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 195 345.00 | 194 406.00 | | 195 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 209.00 | 37 939.00 | | 9 209.00 |
DL TOTAL (I) | 644 554.00 | 672 345.00 | | 644 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 291.00 | 298 495.00 | | 312 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 568.00 | 177 487.00 | | 73 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 189.00 | 89 755.00 | | 107 189.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 12 100.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 867.00 | 577 837.00 | | 502 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 420.00 | 1 250 182.00 | | 1 147 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 867.00 | 577 837.00 | | 502 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 886.00 | | 732 886.00 | 732 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 886.00 | | 732 886.00 | 732 886.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 6 182.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 202.00 | 24 595.00 | | 21 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 025.00 | -6 964.00 | | -12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 264.00 | 953 761.00 | | 762 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 055.00 | 915 822.00 | | 753 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 209.00 | 37 939.00 | | 9 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 338.00 | | 169 307.00 | 854 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 043.00 | | 169 307.00 | 839 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 395.00 | 68 695.00 | | 643 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 395.00 | 68 695.00 | | 643 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 246 410.00 | 246 410.00 | | 246 410.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VP Divers | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 366.00 | 297 366.00 | | 297 366.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 867.00 | 502 867.00 | | 502 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 601.00 | 10 636.00 | | 9 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 235.00 | 21 136.00 | | 22 235.00 |
ST Autres comptes | 86 361.00 | 111 105.00 | | 86 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 069.00 | 24 911.00 | | 25 069.00 |
YT Sous‐traitance | 14 019.00 | 46 507.00 | | 14 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 2 422.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 912.00 | 13 058.00 | | 11 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 897.00 | 176 893.00 | | 143 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 975.00 | 68 741.00 | | 46 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 685.00 | 203 660.00 | | 147 685.00 |