| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 707.00 | 750 431.00 | 163 276.00 | 913 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 110.00 | 241 698.00 | 24 412.00 | 266 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 763.00 | 992 129.00 | 215 633.00 | 1 207 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 881.00 | | 1 205 881.00 | 1 205 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 643.00 | 992 129.00 | 1 421 514.00 | 2 413 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 248 223.00 | 233 536.00 | | 248 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 971.00 | 14 687.00 | | 55 971.00 |
DL TOTAL (I) | 744 194.00 | 688 223.00 | | 744 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 787.00 | 307 470.00 | | 240 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 492.00 | 106 071.00 | | 304 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 999.00 | 89 368.00 | | 129 999.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 4 190.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 320.00 | 509 876.00 | | 677 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 514.00 | 1 198 099.00 | | 1 421 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 320.00 | 509 876.00 | | 677 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 614.00 | | 1 440 614.00 | 1 440 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 614.00 | | 1 440 614.00 | 1 440 614.00 |
FM Production stockée | | | -54 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | 8 778.00 | | 1 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 811.00 | 14 805.00 | | 24 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 095.00 | 84.00 | | 17 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 595.00 | 84.00 | | 21 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 4 699.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 469.00 | -4 615.00 | | 20 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 293.00 | | 12 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 422.00 | 896 168.00 | | 1 414 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 451.00 | 881 481.00 | | 1 358 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 971.00 | 14 687.00 | | 55 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 400.00 | | 130 383.00 | 1 100 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 1 207 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 1 179 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 106.00 | | 117 732.00 | 1 085 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 12 651.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 561.00 | 68 589.00 | 23 020.00 | 946 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 561.00 | 68 589.00 | 23 020.00 | 946 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 492.00 | 304 492.00 | | 304 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VI Groupe et associés | 240 787.00 | 240 787.00 | | 240 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 609.00 | 259 609.00 | | 259 609.00 |
VW T.V.A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 320.00 | 677 320.00 | | 677 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 608.00 | 8 493.00 | | 13 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 938.00 | 20 913.00 | | 26 938.00 |
ST Autres comptes | 130 669.00 | 91 580.00 | | 130 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 191.00 | 25 735.00 | | 34 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 112.00 | | | 124 112.00 |
YT Sous‐traitance | 172 909.00 | 41 551.00 | | 172 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | 2 761.00 | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 494.00 | 11 254.00 | | 16 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 559.00 | 161 728.00 | | 270 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 928.00 | 64 408.00 | | 118 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 708.00 | 179 779.00 | | 364 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |