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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 279.00 | 539 573.00 | 207 706.00 | 747 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 166.00 | 234 382.00 | 23 783.00 | 258 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 739.00 | 773 955.00 | 246 784.00 | 1 020 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 845.00 | 11 166.00 | 168 679.00 | 179 845.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 086.00 | | 419 086.00 | 419 086.00 |
CF Disponibilités | 268 443.00 | | 268 443.00 | 268 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 761.00 | 11 166.00 | 946 596.00 | 957 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 501.00 | 785 121.00 | 1 193 380.00 | 1 978 501.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 204 554.00 | 195 345.00 | | 204 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | 9 209.00 | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 700 185.00 | 644 554.00 | | 700 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 817.00 | 312 291.00 | | 294 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 156.00 | 73 568.00 | | 94 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 881.00 | 107 189.00 | | 95 881.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 9 818.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 195.00 | 502 867.00 | | 493 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 380.00 | 1 147 420.00 | | 1 193 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 195.00 | 502 867.00 | | 493 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 884.00 | | 961 884.00 | 961 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 884.00 | | 961 884.00 | 961 884.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 166.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146.00 | 57.00 | | 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 487.00 | 21 202.00 | | 22 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 160.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 160.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 887.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 651.00 | -12 025.00 | | -10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 709.00 | 762 264.00 | | 964 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 078.00 | 753 055.00 | | 909 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 631.00 | 9 209.00 | | 55 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 644.00 | | 18 739.00 | 1 023 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 644.00 | 1 020 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 644.00 | 1 005 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 350.00 | | 18 739.00 | 1 008 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 091.00 | 82 877.00 | 21 013.00 | 712 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 091.00 | 82 877.00 | 21 013.00 | 712 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 166.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UX Autres créances clients | 179 845.00 | 179 845.00 | | 179 845.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 294 817.00 | 294 817.00 | | 294 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VP Divers | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
VW T.V.A. | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 195.00 | 493 195.00 | | 493 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 932.00 | 9 601.00 | | 9 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 333.00 | 22 235.00 | | 14 333.00 |
ST Autres comptes | 76 595.00 | 86 361.00 | | 76 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 189.00 | 25 069.00 | | 24 189.00 |
YT Sous‐traitance | 77 037.00 | 14 019.00 | | 77 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 312.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 256.00 | 11 912.00 | | 12 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 096.00 | 143 897.00 | | 185 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 515.00 | 46 975.00 | | 57 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 154.00 | 147 685.00 | | 192 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |