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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 975.00 | 691 455.00 | 104 520.00 | 795 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 130.00 | 255 106.00 | 34 025.00 | 289 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 400.00 | 946 561.00 | 153 839.00 | 1 100 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 86 523.00 | | 86 523.00 | 86 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 271.00 | | 251 271.00 | 251 271.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 159 682.00 | | 159 682.00 | 159 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 260.00 | | 1 044 260.00 | 1 044 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 660.00 | 946 561.00 | 1 198 099.00 | 2 144 660.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 233 536.00 | 230 814.00 | | 233 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 52 723.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 688 223.00 | 723 536.00 | | 688 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 17 966.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 470.00 | 273 941.00 | | 307 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 161 618.00 | | 106 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 368.00 | 108 663.00 | | 89 368.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 6 012.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 876.00 | 568 200.00 | | 509 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 099.00 | 1 291 736.00 | | 1 198 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 876.00 | 566 813.00 | | 509 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 616.00 | | 915 616.00 | 915 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 616.00 | | 915 616.00 | 915 616.00 |
FM Production stockée | | | -33 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 778.00 | 60.00 | | 8 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 805.00 | 22 191.00 | | 14 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 79.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 7 412.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | 13 974.00 | | 4 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699.00 | 13 974.00 | | 4 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -6 562.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 509.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 168.00 | 1 078 589.00 | | 896 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 481.00 | 1 025 866.00 | | 881 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | 52 723.00 | | 14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 705.00 | | 10 593.00 | 1 101 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899.00 | 1 100 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 1 085 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 411.00 | | 10 593.00 | 1 086 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 759.00 | 78 001.00 | 7 200.00 | 875 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 759.00 | 78 001.00 | 7 200.00 | 875 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 251 271.00 | 251 271.00 | | 251 271.00 |
VB T. V. A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VI Groupe et associés | 307 470.00 | 307 470.00 | | 307 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 555.00 | 284 555.00 | | 284 555.00 |
VW T.V.A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 876.00 | 509 876.00 | | 509 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 493.00 | 11 388.00 | | 8 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 913.00 | 17 671.00 | | 20 913.00 |
ST Autres comptes | 91 580.00 | 88 517.00 | | 91 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 735.00 | 24 191.00 | | 25 735.00 |
YT Sous‐traitance | 41 551.00 | 46 423.00 | | 41 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 2 795.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | 14 183.00 | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 728.00 | 190 838.00 | | 161 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 408.00 | 81 401.00 | | 64 408.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 779.00 | 176 802.00 | | 179 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |