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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 513.00 | 611 621.00 | 188 892.00 | 800 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 546.00 | 242 806.00 | 47 740.00 | 290 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 354.00 | 854 427.00 | 251 927.00 | 1 106 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 155.00 | 1 521.00 | 334 635.00 | 336 155.00 |
BZ Autres créances | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 077.00 | | 432 077.00 | 432 077.00 |
CF Disponibilités | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 118.00 | 1 521.00 | 1 018 597.00 | 1 020 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 472.00 | 855 947.00 | 1 270 524.00 | 2 126 472.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 210 185.00 | 204 554.00 | | 210 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 629.00 | 55 631.00 | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 720 814.00 | 700 185.00 | | 720 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 649.00 | 294 817.00 | | 238 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 94 156.00 | | 171 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 167.00 | 95 881.00 | | 122 167.00 |
EA Autres dettes | 17 367.00 | 8 341.00 | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 711.00 | 493 195.00 | | 549 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 524.00 | 1 193 380.00 | | 1 270 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 711.00 | 493 195.00 | | 549 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 930.00 | | 903 930.00 | 903 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 930.00 | | 903 930.00 | 903 930.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 378.00 | 146.00 | | 1 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 985.00 | 22 487.00 | | 21 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 174.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 805.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 423.00 | -805.00 | | 11 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -10 651.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 202.00 | 964 709.00 | | 967 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 573.00 | 909 078.00 | | 896 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 629.00 | 55 631.00 | | 70 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 739.00 | | 85 614.00 | 1 020 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 445.00 | | 85 614.00 | 1 005 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 955.00 | 80 471.00 | | 773 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 955.00 | 80 471.00 | | 773 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 166.00 | | 9 645.00 | 11 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 166.00 | | 9 645.00 | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 166.00 | | 9 645.00 | 11 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 527.00 | 171 527.00 | | 171 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UX Autres créances clients | 336 155.00 | 336 155.00 | | 336 155.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VI Groupe et associés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VP Divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 159.00 | 403 159.00 | | 403 159.00 |
VW T.V.A. | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 711.00 | 549 711.00 | | 549 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 9 932.00 | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 705.00 | 14 333.00 | | 41 705.00 |
ST Autres comptes | 84 348.00 | 76 595.00 | | 84 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 019.00 | 24 189.00 | | 30 019.00 |
YT Sous‐traitance | 56 125.00 | 77 037.00 | | 56 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | 2 324.00 | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | 12 256.00 | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 468.00 | 185 096.00 | | 172 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 897.00 | 57 515.00 | | 57 897.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 197.00 | 192 154.00 | | 212 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |