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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 839.00 | 634 946.00 | 162 893.00 | 797 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 572.00 | 240 813.00 | 47 759.00 | 288 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 705.00 | 875 759.00 | 225 946.00 | 1 101 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 890.00 | | 139 890.00 | 139 890.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 252 313.00 | | 252 313.00 | 252 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 790.00 | | 1 065 790.00 | 1 065 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 495.00 | 875 759.00 | 1 291 736.00 | 2 167 495.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 230 814.00 | 210 185.00 | | 230 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 723.00 | 70 629.00 | | 52 723.00 |
DL TOTAL (I) | 723 536.00 | 720 814.00 | | 723 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 941.00 | 238 649.00 | | 273 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 171 527.00 | | 161 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 663.00 | 122 167.00 | | 108 663.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 17 367.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 200.00 | 549 711.00 | | 568 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 736.00 | 1 270 524.00 | | 1 291 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 813.00 | 549 711.00 | | 566 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 106.00 | | 999 106.00 | 999 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 106.00 | | 999 106.00 | 999 106.00 |
FM Production stockée | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 1 378.00 | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 191.00 | 21 985.00 | | 22 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 11 923.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | 11 923.00 | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | 500.00 | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 562.00 | 11 423.00 | | -6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | -2 933.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 589.00 | 967 202.00 | | 1 078 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 866.00 | 896 573.00 | | 1 025 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 723.00 | 70 629.00 | | 52 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 354.00 | | 67 443.00 | 1 106 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 091.00 | 1 101 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 091.00 | 1 086 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 059.00 | | 67 443.00 | 1 091 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 427.00 | 79 449.00 | 58 117.00 | 854 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 427.00 | 79 449.00 | 58 117.00 | 854 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 139 890.00 | 139 890.00 | | 139 890.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 954.00 | 16 567.00 | 1 387.00 | 17 954.00 |
VI Groupe et associés | 273 941.00 | 273 941.00 | | 273 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
VW T.V.A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 200.00 | 566 813.00 | 1 387.00 | 568 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 388.00 | 11 835.00 | | 11 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 671.00 | 41 705.00 | | 17 671.00 |
ST Autres comptes | 88 517.00 | 84 348.00 | | 88 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 191.00 | 30 019.00 | | 24 191.00 |
YT Sous‐traitance | 46 423.00 | 56 125.00 | | 46 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 795.00 | 2 577.00 | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 183.00 | 14 412.00 | | 14 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 838.00 | 172 468.00 | | 190 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 401.00 | 57 897.00 | | 81 401.00 |
ZE Dividendes | | 50 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 802.00 | 212 197.00 | | 176 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |