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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
AP Constructions | 247 098.00 | 214 443.00 | 32 655.00 | 247 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 016.00 | 180 811.00 | 100 204.00 | 281 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 981.00 | 126 165.00 | 33 815.00 | 159 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 042.00 | 596 952.00 | 520 090.00 | 1 117 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 028.00 | | 232 028.00 | 232 028.00 |
BN En cours de production de biens | 74 181.00 | | 74 181.00 | 74 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 864.00 | 11 743.00 | 907 120.00 | 918 864.00 |
BZ Autres créances | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
CF Disponibilités | 618 775.00 | | 618 775.00 | 618 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 053.00 | 11 743.00 | 1 924 309.00 | 1 936 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 096.00 | 608 696.00 | 2 444 400.00 | 3 053 096.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 743.00 | | | 1 192 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 165.00 | | | 1 454 165.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 717.00 | | | 220 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 670.00 | | | 749 670.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 235.00 | | | 974 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 400.00 | | | 2 444 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 235.00 | | | 974 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 33 368.00 | 33 368.00 | |
FG Production vendue services | 2 509 430.00 | 3 122 194.00 | 5 631 624.00 | 2 509 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 430.00 | 3 155 563.00 | 5 664 993.00 | 2 509 430.00 |
FM Production stockée | | | 15 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 058.00 | |
GE Autres charges | | | 9 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 717.00 | | | 5 706 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 295.00 | | | 5 555 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 421.00 | | | 151 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 462.00 | | | 315 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 048.00 | | 85 027.00 | 1 080 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 033.00 | 1 117 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 363 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 493.00 | 748 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 291.00 | | | 364 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 752.00 | | 85 027.00 | 710 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 926.00 | 57 058.00 | 48 033.00 | 587 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 881.00 | | 540.00 | 15 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 045.00 | 57 058.00 | 47 493.00 | 572 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 246.00 | | 9 503.00 | 21 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 246.00 | | 9 503.00 | 21 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 246.00 | | 9 503.00 | 37 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 717.00 | 220 717.00 | | 220 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 524.00 | 432 524.00 | | 432 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 918 864.00 | | | 918 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VP Divers | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 769.00 | 1 011 069.00 | 4 700.00 | 1 015 769.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 235.00 | 974 235.00 | | 974 235.00 |