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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 987.00 | 16 103.00 | 4 884.00 | 20 987.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 191.00 | 60 190.00 | 1.00 | 60 191.00 |
AP Constructions | 217 952.00 | 194 450.00 | 24 636.00 | 217 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 785.00 | 244 259.00 | 48 525.00 | 292 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 822.00 | 159 347.00 | 87 474.00 | 246 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 454.00 | 674 352.00 | 514 236.00 | 1 187 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 666.00 | 11 279.00 | 833 387.00 | 844 666.00 |
BZ Autres créances | 97 305.00 | | 97 305.00 | 97 305.00 |
CF Disponibilités | 565 754.00 | | 565 754.00 | 565 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 992.00 | 11 279.00 | 1 806 713.00 | 1 817 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 447.00 | 685 632.00 | 2 320 949.00 | 3 005 447.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 431.00 | | | 1 183 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DK Provisions réglementées | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 664.00 | | | 1 401 664.00 |
DP Provisions pour risques | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 711.00 | | | 574 711.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 125.00 | | | 882 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 949.00 | | | 2 320 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 037.00 | | | 857 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 516.00 | | 64 966.00 | 1 149 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 1 187 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 817 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 004.00 | | 6 393.00 | 363 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 207.00 | | 58 573.00 | 786 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 226.00 | 64 154.00 | 27 028.00 | 637 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 1 509.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 632.00 | 62 644.00 | 27 028.00 | 622 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 42 124.00 | | 5 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 12 840.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | 525.00 | 988.00 | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | 525.00 | 988.00 | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 952.00 | 42 649.00 | 13 828.00 | 66 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 13 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 952.00 | 178 952.00 | | 178 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 802.00 | 198 802.00 | | 198 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 844 666.00 | 844 666.00 | | 844 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 187.00 | 100 099.00 | 25 087.00 | 125 187.00 |
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 860.00 | 956 860.00 | | 956 860.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 125.00 | 857 037.00 | 25 087.00 | 882 125.00 |