| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
AP Constructions | 247 098.00 | 217 486.00 | 29 611.00 | 247 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 652.00 | 201 775.00 | 81 876.00 | 283 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 714.00 | 135 159.00 | 34 555.00 | 169 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 712.00 | 629 953.00 | 494 759.00 | 1 124 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 117.00 | | 182 117.00 | 182 117.00 |
BN En cours de production de biens | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 966.00 | 17 928.00 | 852 037.00 | 869 966.00 |
BZ Autres créances | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
CF Disponibilités | 570 379.00 | | 570 379.00 | 570 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 212.00 | 17 928.00 | 1 834 284.00 | 1 852 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 925.00 | 647 881.00 | 2 329 043.00 | 2 976 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 165.00 | | | 1 294 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 416.00 | | | 1 485 416.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 797.00 | | | 577 797.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 026.00 | | | 825 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 043.00 | | | 2 329 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 026.00 | | | 825 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 042.00 | | 54 398.00 | 1 117 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 728.00 | 1 124 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 028.00 | 760 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 751.00 | | | 363 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 286.00 | | 54 398.00 | 748 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 952.00 | 62 415.00 | 29 414.00 | 596 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 611.00 | 62 415.00 | 29 414.00 | 581 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 2 600.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | 6 184.00 | | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 743.00 | 6 184.00 | | 11 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 743.00 | 8 784.00 | | 27 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 197.00 | 240 197.00 | | 240 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 920.00 | 270 920.00 | | 270 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 321.00 | 237 321.00 | | 237 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 869 966.00 | | | 869 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
VP Divers | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 710.00 | 1 018 966.00 | 11 743.00 | 1 030 710.00 |
VW T.V.A. | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 026.00 | 825 026.00 | | 825 026.00 |