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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 987.00 | 20 366.00 | 621.00 | 20 987.00 |
AH Fonds commercial | 348 410.00 | | 348 410.00 | 348 410.00 |
AN Terrains | 60 191.00 | 60 190.00 | 1.00 | 60 191.00 |
AP Constructions | 211 617.00 | 192 631.00 | 18 985.00 | 211 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 846.00 | 291 510.00 | 62 335.00 | 353 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 804.00 | 184 207.00 | 73 596.00 | 257 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 163.00 | 748 907.00 | 504 256.00 | 1 253 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 127.00 | | 216 127.00 | 216 127.00 |
BN En cours de production de biens | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 062.00 | 9 524.00 | 1 032 538.00 | 1 042 062.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CF Disponibilités | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 654.00 | 9 524.00 | 1 857 129.00 | 1 866 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 817.00 | 758 432.00 | 2 361 385.00 | 3 119 817.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 450.00 | | | 1 304 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DK Provisions réglementées | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 807.00 | | | 1 615 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 295.00 | | | 210 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 488.00 | | | 531 488.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 577.00 | | | 745 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 385.00 | | | 2 361 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 577.00 | | | 745 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 199.00 | | 57 904.00 | 1 205 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 1 253 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 883 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 397.00 | | | 369 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 496.00 | | 57 904.00 | 835 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 450.00 | 58 321.00 | 3 864.00 | 694 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | 2 131.00 | | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 215.00 | 56 190.00 | 3 864.00 | 676 215.00 |